2015-11-23 08:20:07  上海證券報(bào)    參與評(píng)論(1)人

    ⊙本報(bào)記者 王彭

    從近期市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，受10月份我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)月度新高和首批電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)名單發(fā)布在即的消息刺激，鋰電池概念、節(jié)能與新能源汽車(chē)板塊在二級(jí)市場(chǎng)上表現(xiàn)搶眼，成為市場(chǎng)上一道亮麗風(fēng)景。作為《中國(guó)制造2025》中提出的重點(diǎn)突破十大領(lǐng)域之一，新能源汽車(chē)行業(yè)的走俏得益于政策面和基本面的雙輪驅(qū)動(dòng)。在此背景下，重點(diǎn)布局新能源汽車(chē)概念股的基金也有望獲得中長(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)。

    長(zhǎng)江證券(000783,股吧)在11月初發(fā)布的一份研究報(bào)告中指出，新能源汽車(chē)確定性依然強(qiáng)，防與攻兼?zhèn)渲?，繼續(xù)重點(diǎn)推薦。11-12月是2013-2015年推廣期補(bǔ)貼的最后2

    個(gè)月，購(gòu)車(chē)意愿將進(jìn)一步提升，生產(chǎn)商也充分應(yīng)對(duì)市場(chǎng)提升產(chǎn)能， 預(yù)計(jì)未來(lái)2個(gè)月單月平均產(chǎn)量大概率能實(shí)現(xiàn)

    4-5萬(wàn)輛，業(yè)績(jī)確定性依然強(qiáng)。上游優(yōu)選電池及設(shè)備生產(chǎn)商，下游可重點(diǎn)關(guān)注新能源客車(chē)龍頭宇通客車(chē)(600066,股吧)、新能源乘用車(chē)優(yōu)秀企業(yè)江淮汽車(chē)(600418,股吧)、新能源汽車(chē)領(lǐng)先者比亞迪(002594,股吧)、新能源技術(shù)領(lǐng)跑者上汽集團(tuán)(600104,股吧)以及新能源電動(dòng)空調(diào)龍頭松芝股份(002454,股吧)。

Choice金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，不少基金已經(jīng)提前布局“新能源汽車(chē)”的相關(guān)個(gè)股 。其中，重倉(cāng)宇通客車(chē)的基金達(dá)到34只，持股數(shù)量最多的東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)、長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)和東證睿豐各擁有1821萬(wàn)股、1098萬(wàn)股和926萬(wàn)股。比亞迪獲得49只基金重倉(cāng)入駐，中歐明睿新起點(diǎn)、嘉實(shí)優(yōu)選和添富環(huán)保行業(yè)持股數(shù)量最多，分別是347.6萬(wàn)股、300萬(wàn)股和250萬(wàn)股。有8只基金重倉(cāng)上汽集團(tuán)，南方活力消費(fèi)靈活配置和上證50交易型指數(shù)基金名列公司十大流通股東之列。松芝股份同樣獲得8只基金的青睞，長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置、中銀持續(xù)增長(zhǎng)(163803,基金吧)混合和國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)也出現(xiàn)在十大流通股東的名單上。

    查閱基金三季報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，部分基金已將新能源汽車(chē)作為四季度投資策略的重中之重。以基金鴻陽(yáng)為例，基金經(jīng)理?xiàng)顒P指出，在目前這個(gè)階段，其傾向于進(jìn)一步增配前期被大幅殺跌的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。成長(zhǎng)股中看好信息安全、互聯(lián)網(wǎng)垂直應(yīng)用、新能源汽車(chē)、環(huán)保、新材料、電子元器件、高端裝備制造等標(biāo)的；而受益于國(guó)企改革、軍工等主題的個(gè)股也有很好的投資機(jī)會(huì)。工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)則表示，主題和行業(yè)方面，將重點(diǎn)圍繞符合新型城鎮(zhèn)化的相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和研究，發(fā)展空間廣闊的新能源汽車(chē)和充電樁。

    盡管在五中全會(huì)后對(duì)市場(chǎng)態(tài)度偏謹(jǐn)慎，認(rèn)為經(jīng)歷前期主題投資、估值修復(fù)后，市場(chǎng)催化劑減少，獲利盤(pán)有回吐可能。新華趨勢(shì)領(lǐng)航仍然表示，年底IMF對(duì)中國(guó)的SDR表決能否通過(guò)很關(guān)鍵，如果通過(guò)將會(huì)短期刺激市場(chǎng)上漲，但如果沒(méi)有通過(guò)，市場(chǎng)可能迎來(lái)較大調(diào)整，彼時(shí)建議配置優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股和低估值白馬股，包括金融、中字頭、食品飲料、醫(yī)藥、餐飲、環(huán)保、新能源汽車(chē)、禽畜產(chǎn)業(yè)鏈等板塊龍頭個(gè)股。